有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/18-2022/11/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,217,093,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,895,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,190,198,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,949,541,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1234円 |
| (参考) ウォルター・スコット優良成長企業マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,198,787,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,198,787,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,904,028,253口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1548円 |
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