有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/18-2024/05/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,971,457,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,685,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,950,772,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,616,410,892口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5937円 |
| (参考) ウォルター・スコット優良成長企業マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,016,564,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,111,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,941,452,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,308,078,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6845円 |
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