有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/19-2025/05/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,145,065,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,483,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,128,581,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,802,353,288口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5545円 |
| (参考) ウォルター・スコット優良成長企業マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,128,698,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,128,698,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,256,776,592口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6714円 |
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