有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/18-2023/11/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,261,606,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,248,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,246,358,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,876,280,024口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3535円 |
| (参考) ウォルター・スコット優良成長企業マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,265,087,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,239,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,238,847,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,697,271,330口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4169円 |
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