有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/18-2023/05/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,875,466,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,872,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,873,593,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,310,242,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2438円 |
| (参考) ウォルター・スコット優良成長企業マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,852,836,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,852,836,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,212,277,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2895円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
