有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和3年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2021年12月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,634,081 |
| 株式 | 814,726,800 |
| 流動資産合計 | 818,360,881 |
| 資産合計 | 818,360,881 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 706,638 |
| 未払受託者報酬 | 97,542 |
| 未払委託者報酬 | 2,205,635 |
| その他未払費用 | 101,186 |
| 流動負債合計 | 3,111,001 |
| 負債合計 | 3,111,001 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 823,586,589 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △8,336,709 |
| (分配準備積立金) | 232,829 |
| 元本等合計 | 815,249,880 |
| 純資産合計 | 815,249,880 |
| 負債純資産合計 | 818,360,881 |
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