有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/25-2023/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年6月24日現在 | 第5期 2023年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,896,556 | 11,383,699 |
| 株式 | 1,184,028,050 | 1,382,475,390 |
| 未収配当金 | 2,524,384 | - |
| 流動資産合計 | 1,193,448,990 | 1,393,859,089 |
| 資産合計 | 1,193,448,990 | 1,393,859,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,712,919 | 4,251,342 |
| 未払受託者報酬 | 125,248 | 165,760 |
| 未払委託者報酬 | 2,831,541 | 3,747,097 |
| その他未払費用 | 124,699 | 312,886 |
| 流動負債合計 | 6,794,407 | 8,477,085 |
| 負債合計 | 6,794,407 | 8,477,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,236,402,027 | 1,651,646,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,747,444 | △266,264,363 |
| (分配準備積立金) | 77,921 | 135,830 |
| 元本等合計 | 1,186,654,583 | 1,385,382,004 |
| 純資産合計 | 1,186,654,583 | 1,385,382,004 |
| 負債純資産合計 | 1,193,448,990 | 1,393,859,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
