有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/25-2023/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年12月24日現在 | 第4期 2023年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,793,553 | 6,896,556 |
| 株式 | 782,967,850 | 1,184,028,050 |
| 未収配当金 | - | 2,524,384 |
| 流動資産合計 | 791,761,403 | 1,193,448,990 |
| 資産合計 | 791,761,403 | 1,193,448,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,430,260 | 3,712,919 |
| 未払受託者報酬 | 121,999 | 125,248 |
| 未払委託者報酬 | 2,758,294 | 2,831,541 |
| その他未払費用 | 112,811 | 124,699 |
| 流動負債合計 | 7,423,364 | 6,794,407 |
| 負債合計 | 7,423,364 | 6,794,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,032,693,606 | 1,236,402,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △248,355,567 | △49,747,444 |
| (分配準備積立金) | 311,870 | 77,921 |
| 元本等合計 | 784,338,039 | 1,186,654,583 |
| 純資産合計 | 784,338,039 | 1,186,654,583 |
| 負債純資産合計 | 791,761,403 | 1,193,448,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
