有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/25-2025/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年6月24日現在 | 第9期 2025年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,666,857 | 19,483,566 |
| 株式 | 1,674,053,100 | 4,696,352,850 |
| 派生商品評価勘定 | 42,990 | - |
| 未収入金 | 1,875,166 | 3,896,779 |
| 未収配当金 | 3,939,218 | - |
| 前払金 | - | 4,000 |
| その他未収収益 | 11,479 | 104 |
| 流動資産合計 | 1,706,588,810 | 4,719,737,299 |
| 資産合計 | 1,706,588,810 | 4,719,737,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,110 |
| 前受金 | 1,100 | - |
| 未払金 | - | 6,436,408 |
| 未払収益分配金 | 5,581,667 | 1,992,970 |
| 未払受託者報酬 | 219,211 | 303,355 |
| 未払委託者報酬 | 4,816,988 | 6,564,124 |
| 未払利息 | 3,474 | 220 |
| 受入担保金 | 17,810,625 | - |
| その他未払費用 | 197,803 | 328,368 |
| 流動負債合計 | 28,630,868 | 15,633,555 |
| 負債合計 | 28,630,868 | 15,633,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,858,695,111 | 4,645,613,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △180,737,169 | 58,490,674 |
| (分配準備積立金) | 250,236 | 1,951,529 |
| 元本等合計 | 1,677,957,942 | 4,704,103,744 |
| 純資産合計 | 1,677,957,942 | 4,704,103,744 |
| 負債純資産合計 | 1,706,588,810 | 4,719,737,299 |
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