有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/25-2024/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年6月24日現在 | 第7期 2024年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,688,383 | - |
| コール・ローン | - | 7,958,957 |
| 株式 | 2,514,411,320 | 1,460,634,000 |
| 未収入金 | - | 8,264,836 |
| 未収配当金 | 5,356,504 | - |
| 前払金 | 61,000 | - |
| その他未収収益 | - | 1,050 |
| 流動資産合計 | 2,531,517,207 | 1,476,858,843 |
| 資産合計 | 2,531,517,207 | 1,476,858,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,440 | - |
| 未払収益分配金 | 7,478,652 | 9,201,595 |
| 未払受託者報酬 | 366,449 | 268,139 |
| 未払委託者報酬 | 8,282,782 | 6,056,076 |
| その他未払費用 | 395,757 | 486,174 |
| 流動負債合計 | 16,549,080 | 16,011,984 |
| 負債合計 | 16,549,080 | 16,011,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,905,456,302 | 1,649,916,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △390,488,175 | △189,069,906 |
| (分配準備積立金) | 596,852 | 634,869 |
| 元本等合計 | 2,514,968,127 | 1,460,846,859 |
| 純資産合計 | 2,514,968,127 | 1,460,846,859 |
| 負債純資産合計 | 2,531,517,207 | 1,476,858,843 |
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