有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/25-2022/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年6月24日現在 | 第3期 2022年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,637,035 | 8,793,553 |
| 株式 | 817,999,000 | 782,967,850 |
| 未収配当金 | 1,780,300 | - |
| 流動資産合計 | 824,416,335 | 791,761,403 |
| 資産合計 | 824,416,335 | 791,761,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,654,730 | 4,430,260 |
| 未払受託者報酬 | 95,379 | 121,999 |
| 未払委託者報酬 | 2,156,389 | 2,758,294 |
| その他未払費用 | 64,396 | 112,811 |
| 流動負債合計 | 4,970,894 | 7,423,364 |
| 負債合計 | 4,970,894 | 7,423,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,031,362,605 | 1,032,693,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,917,164 | △248,355,567 |
| (分配準備積立金) | 340,469 | 311,870 |
| 元本等合計 | 819,445,441 | 784,338,039 |
| 純資産合計 | 819,445,441 | 784,338,039 |
| 負債純資産合計 | 824,416,335 | 791,761,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
