有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/25-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年12月24日現在 | 第6期 2024年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,383,699 | 11,688,383 |
| 株式 | 1,382,475,390 | 2,514,411,320 |
| 未収配当金 | - | 5,356,504 |
| 前払金 | - | 61,000 |
| 流動資産合計 | 1,393,859,089 | 2,531,517,207 |
| 資産合計 | 1,393,859,089 | 2,531,517,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 25,440 |
| 未払収益分配金 | 4,251,342 | 7,478,652 |
| 未払受託者報酬 | 165,760 | 366,449 |
| 未払委託者報酬 | 3,747,097 | 8,282,782 |
| その他未払費用 | 312,886 | 395,757 |
| 流動負債合計 | 8,477,085 | 16,549,080 |
| 負債合計 | 8,477,085 | 16,549,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,651,646,367 | 2,905,456,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △266,264,363 | △390,488,175 |
| (分配準備積立金) | 135,830 | 596,852 |
| 元本等合計 | 1,385,382,004 | 2,514,968,127 |
| 純資産合計 | 1,385,382,004 | 2,514,968,127 |
| 負債純資産合計 | 1,393,859,089 | 2,531,517,207 |
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