有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月25日-令和4年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年12月24日現在 | 第2期 2022年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,634,081 | 4,637,035 |
| 株式 | 814,726,800 | 817,999,000 |
| 未収配当金 | - | 1,780,300 |
| 流動資産合計 | 818,360,881 | 824,416,335 |
| 資産合計 | 818,360,881 | 824,416,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 706,638 | 2,654,730 |
| 未払受託者報酬 | 97,542 | 95,379 |
| 未払委託者報酬 | 2,205,635 | 2,156,389 |
| その他未払費用 | 101,186 | 64,396 |
| 流動負債合計 | 3,111,001 | 4,970,894 |
| 負債合計 | 3,111,001 | 4,970,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,586,589 | 1,031,362,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,336,709 | △211,917,164 |
| (分配準備積立金) | 232,829 | 340,469 |
| 元本等合計 | 815,249,880 | 819,445,441 |
| 純資産合計 | 815,249,880 | 819,445,441 |
| 負債純資産合計 | 818,360,881 | 824,416,335 |
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