有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/12/25-2026/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年12月24日現在 | 第10期 2026年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,057,013 | 42,108,479 |
| 株式 | 7,220,661,050 | 3,761,923,550 |
| 未収入金 | - | 12,327,315 |
| 未収配当金 | 994,000 | 33,656,100 |
| 流動資産合計 | 7,250,712,063 | 3,850,015,444 |
| 資産合計 | 7,250,712,063 | 3,850,015,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,073,974 |
| 未払収益分配金 | 6,753,040 | 61,712,928 |
| 未払受託者報酬 | 779,482 | 917,222 |
| 未払委託者報酬 | 17,599,111 | 20,730,446 |
| その他未払費用 | 941,142 | 854,894 |
| 流動負債合計 | 26,072,775 | 88,289,464 |
| 負債合計 | 26,072,775 | 88,289,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,281,427,360 | 2,898,221,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,943,211,928 | 863,504,028 |
| (分配準備積立金) | 429,269 | 121,673 |
| 元本等合計 | 7,224,639,288 | 3,761,725,980 |
| 純資産合計 | 7,224,639,288 | 3,761,725,980 |
| 負債純資産合計 | 7,250,712,063 | 3,850,015,444 |
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