有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/12/25-2026/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年12月24日現在 | 第10期 2026年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,937,173 | 573,229,155 |
| 株式 | 117,083,058,800 | 147,808,404,300 |
| 未収入金 | 844,342,722 | 509,363,227 |
| 未収配当金 | - | 421,146,550 |
| 差入委託証拠金 | 782,643 | - |
| 流動資産合計 | 118,272,121,338 | 149,312,143,232 |
| 資産合計 | 118,272,121,338 | 149,312,143,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,307,500 | 17,423,000 |
| 未払収益分配金 | 1,017,212,000 | 1,252,976,004 |
| 未払受託者報酬 | 14,544,586 | 20,104,151 |
| 未払委託者報酬 | 145,446,255 | 201,041,927 |
| その他未払費用 | 14,949,551 | 18,452,049 |
| 流動負債合計 | 1,193,459,892 | 1,509,997,131 |
| 負債合計 | 1,193,459,892 | 1,509,997,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,130,674,000 | 67,625,899,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,947,987,446 | 80,176,246,774 |
| (分配準備積立金) | 16,643,569 | 29,376,222 |
| 元本等合計 | 117,078,661,446 | 147,802,146,101 |
| 純資産合計 | 117,078,661,446 | 147,802,146,101 |
| 負債純資産合計 | 118,272,121,338 | 149,312,143,232 |
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