有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和3年12月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

						(2021年12月末日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	東京エレクトロン	日本・円	株式	6,300	64,260.00	66,280.00	-	13.03%
		日本	電気機器		404,838,000	417,564,000	-
2	ソニーグループ	日本・円	株式	25,900	14,270.00	14,475.00	-	11.70%
		日本	電気機器		369,593,000	374,902,500	-
3	リクルートホールディングス	日本・円	株式	52,100	6,940.00	6,972.00	-	11.33%
		日本	サービス業		361,574,000	363,241,200	-
4	トヨタ自動車	日本・円	株式	148,900	2,096.50	2,105.50	-	9.78%
		日本	輸送用機器		312,168,850	313,508,950	-
5	村田製作所	日本・円	株式	21,900	9,276.00	9,157.00	-	6.26%
		日本	電気機器		203,144,400	200,538,300	-
6	任 天 堂	日本・円	株式	3,700	55,430.00	53,650.00	-	6.19%
		日本	その他製品		205,091,000	198,505,000	-
7	三井物産	日本・円	株式	62,800	2,693.00	2,723.50	-	5.34%
		日本	卸売業		169,120,400	171,035,800	-
8	ブリヂストン	日本・円	株式	27,400	4,993.00	4,949.00	-	4.23%
		日本	ゴム製品		136,808,200	135,602,600	-
9	花 王	日本・円	株式	19,300	6,105.00	6,019.00	-	3.62%
		日本	化学		117,826,500	116,166,700	-
10	資 生 堂	日本・円	株式	16,200	6,441.00	6,414.00	-	3.24%
		日本	化学		104,344,200	103,906,800	-
11	小松製作所	日本・円	株式	36,800	2,690.50	2,693.50	-	3.09%
		日本	機械		99,010,400	99,120,800	-
12	富士フイルムHLDGS	日本・円	株式	11,300	8,501.00	8,526.00	-	3.01%
		日本	化学		96,061,300	96,343,800	-
13	住友商事	日本・円	株式	56,300	1,680.00	1,700.50	-	2.99%
		日本	卸売業		94,584,000	95,738,150	-
14	シマノ	日本・円	株式	3,000	31,680.00	30,660.00	-	2.87%
		日本	輸送用機器		95,040,000	91,980,000	-
15	キヤノン	日本・円	株式	32,000	2,855.50	2,801.00	-	2.80%
		日本	電気機器		91,376,000	89,632,000	-
16	ユニ・チヤ-ム	日本・円	株式	15,000	4,990.00	4,999.00	-	2.34%
		日本	化学		74,850,000	74,985,000	-
17	T D K	日本・円	株式	15,700	4,585.00	4,490.00	-	2.20%
		日本	電気機器		71,984,500	70,493,000	-
18	豊田自動織機	日本・円	株式	7,200	9,260.00	9,190.00	-	2.06%
		日本	輸送用機器		66,672,000	66,168,000	-
19	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	44,000	1,426.00	1,423.00	-	1.95%
		日本	電気機器		62,744,000	62,612,000	-
20	旭 化 成	日本・円	株式	49,500	1,083.00	1,081.00	-	1.67%
		日本	化学		53,608,500	53,509,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

(2021年12月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.69%
合計	99.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

	(2021年12月末日現在)
業種	投資比率
化学	13.88%
ゴム製品	4.23%
機械	3.09%
電気機器	37.93%
輸送用機器	14.71%
その他製品	6.19%
卸売業	8.32%
サービス業	11.33%
合計	99.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。