有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/25-2024/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日立製作所	日本・円	株式	1,256,000	3,350.00	3,601.00	-	10.96
		日本	電気機器		4,207,600,000	4,522,856,000	-
2	トヨタ自動車	日本・円	株式	1,229,700	3,150.00	3,290.00	-	9.80
		日本	輸送用機器		3,873,555,000	4,045,713,000	-
3	三菱商事	日本・円	株式	1,126,700	3,048.00	3,148.00	-	8.60
		日本	卸売業		3,434,181,600	3,546,851,600	-
4	リクルートホールディングス	日本・円	株式	410,700	8,135.00	8,607.00	-	8.57
		日本	サービス業		3,341,044,500	3,534,894,900	-
5	三井物産	日本・円	株式	939,600	3,697.50	3,651.00	-	8.31
		日本	卸売業		3,474,171,000	3,430,479,600	-
6	ソニーグループ	日本・円	株式	239,500	12,925.00	13,640.00	-	7.92
		日本	電気機器		3,095,537,500	3,266,780,000	-
7	任天堂	日本・円	株式	243,600	8,493.00	8,556.00	-	5.05
		日本	その他製品		2,068,894,800	2,084,241,600	-
8	ファーストリテイリング	日本・円	株式	48,300	40,460.00	40,560.00	-	4.75
		日本	小売業		1,954,218,000	1,959,048,000	-
9	ダイキン工業	日本・円	株式	71,900	22,840.00	22,370.00	-	3.90
		日本	機械		1,642,196,000	1,608,403,000	-
10	住友商事	日本・円	株式	385,400	3,862.00	4,017.00	-	3.75
		日本	卸売業		1,488,414,800	1,548,151,800	-
11	村田製作所	日本・円	株式	464,500	3,345.00	3,322.00	-	3.74
		日本	電気機器		1,553,752,500	1,543,069,000	-
12	丸紅	日本・円	株式	517,800	2,926.50	2,975.50	-	3.73
		日本	卸売業		1,515,341,700	1,540,713,900	-
13	武田薬品工業	日本・円	株式	344,000	4,095.00	4,172.00	-	3.48
		日本	医薬品		1,408,680,000	1,435,168,000	-
14	小松製作所	日本・円	株式	299,100	4,533.00	4,671.00	-	3.39
		日本	機械		1,355,820,300	1,397,096,100	-
15	富士フイルムホールディングス	日本・円	株式	302,900	3,678.00	3,762.00	-	2.76
		日本	化学		1,114,066,200	1,139,509,800	-
16	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	378,400	3,014.00	3,009.00	-	2.76
		日本	電気機器		1,140,497,600	1,138,605,600	-
17	キヤノン	日本・円	株式	258,500	4,368.00	4,354.00	-	2.73
		日本	電気機器		1,129,128,000	1,125,509,000	-
18	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円	株式	502,900	1,940.00	1,960.00	-	2.39
		日本	小売業		975,626,000	985,684,000	-
19	ニデック	日本・円	株式	116,400	7,448.00	7,185.00	-	2.03
		日本	電気機器		866,947,200	836,334,000	-
20	豊田自動織機	日本・円	株式	40,400	13,310.00	13,565.00	-	1.33
		日本	輸送用機器		537,724,000	548,026,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	30.13
卸売業		24.39
輸送用機器		11.13
サービス業		8.57
機械		7.28
小売業		7.14
その他製品		5.05
医薬品		3.48
化学		2.76
合計		99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。