有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月25日-令和4年6月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本・円	株式	549,100	2,111.50	2,100.00	-	9.42
		日本	輸送用機器		1,159,424,650	1,153,110,000	-
2	ソニーグループ	日本・円	株式	92,500	11,250.00	11,095.00	-	8.39
		日本	電気機器		1,040,625,000	1,026,287,500	-
3	三菱商事	日本・円	株式	235,900	3,959.00	4,037.00	-	7.78
		日本	卸売業		933,928,100	952,328,300	-
4	日立製作所	日本・円	株式	147,900	6,392.00	6,438.00	-	7.78
		日本	電気機器		945,376,800	952,180,200	-
5	武田薬品工業	日本・円	株式	239,900	3,707.00	3,818.00	-	7.48
		日本	医薬品		889,309,300	915,938,200	-
6	リクルートホールディングス	日本・円	株式	216,900	3,987.00	3,995.00	-	7.08
		日本	サービス業		864,780,300	866,515,500	-
7	任天堂	日本・円	株式	13,600	57,840.00	58,680.00	-	6.52
		日本	その他製品		786,624,000	798,048,000	-
8	三井物産	日本・円	株式	232,200	2,954.00	2,994.50	-	5.68
		日本	卸売業		685,918,800	695,322,900	-
9	村田製作所	日本・円	株式	83,600	7,831.00	7,396.00	-	5.05
		日本	電気機器		654,671,600	618,305,600	-
10	富士通	日本・円	株式	29,700	17,035.00	16,965.00	-	4.12
		日本	電気機器		505,939,500	503,860,500	-
11	ファーストリテイリング	日本・円	株式	7,000	70,440.00	71,080.00	-	4.07
		日本	小売業		493,080,000	497,560,000	-
12	アステラス製薬	日本・円	株式	227,100	2,178.00	2,115.00	-	3.92
		日本	医薬品		494,623,800	480,316,500	-
13	キヤノン	日本・円	株式	152,500	3,169.00	3,085.00	-	3.84
		日本	電気機器		483,272,500	470,462,500	-
14	京セラ	日本・円	株式	57,900	7,284.00	7,256.00	-	3.43
		日本	電気機器		421,743,600	420,122,400	-
15	花王	日本・円	株式	72,900	5,660.00	5,472.00	-	3.26
		日本	化学		412,614,000	398,908,800	-
16	富士フイルムホールディングス	日本・円	株式	53,000	7,166.00	7,278.00	-	3.15
		日本	化学		379,798,000	385,734,000	-
17	パナソニック ホールディングス	日本・円	株式	336,900	1,109.50	1,096.50	-	3.02
		日本	電気機器		373,790,550	369,410,850	-
18	ユニ・チャーム	日本・円	株式	56,100	4,646.00	4,540.00	-	2.08
		日本	化学		260,640,600	254,694,000	-
19	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	180,700	1,312.00	1,233.00	-	1.82
		日本	電気機器		237,078,400	222,803,100	-
20	豊田自動織機	日本・円	株式	26,300	8,140.00	8,400.00	-	1.81
		日本	輸送用機器		214,082,000	220,920,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.71
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	37.45
卸売業		13.46
医薬品		11.41
輸送用機器		11.23
化学		8.49
サービス業		7.08
その他製品		6.52
小売業		4.07
合計		99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。