有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/25-2023/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本・円	株式	1,365,900	2,547.97	2,590.50	-	11.06
		日本	輸送用機器		3,480,275,470	3,538,363,950	-
2	ソニーグループ	日本・円	株式	235,300	13,155.25	13,410.00	-	9.86
		日本	電気機器		3,095,432,295	3,155,373,000	-
3	三菱商事	日本・円	株式	1,271,600	2,228.36	2,253.50	-	8.96
		日本	卸売業		2,833,585,065	2,865,550,600	-
4	日立製作所	日本・円	株式	266,000	10,095.40	10,170.00	-	8.46
		日本	電気機器		2,685,378,583	2,705,220,000	-
5	三井物産	日本・円	株式	478,600	5,259.42	5,298.00	-	7.93
		日本	卸売業		2,517,158,910	2,535,622,800	-
6	リクルートホールディングス	日本・円	株式	412,900	5,911.62	5,963.00	-	7.70
		日本	サービス業		2,440,909,445	2,462,122,700	-
7	任天堂	日本・円	株式	255,300	7,033.13	7,359.00	-	5.87
		日本	その他製品		1,795,559,928	1,878,752,700	-
8	武田薬品工業	日本・円	株式	356,700	4,011.07	4,054.00	-	4.52
		日本	医薬品		1,430,750,333	1,446,061,800	-
9	村田製作所	日本・円	株式	471,900	2,892.03	2,993.00	-	4.41
		日本	電気機器		1,364,751,885	1,412,396,700	-
10	住友商事	日本・円	株式	391,500	3,072.66	3,076.00	-	3.76
		日本	卸売業		1,202,947,174	1,204,254,000	-
11	富士通	日本・円	株式	53,100	21,072.28	21,275.00	-	3.53
		日本	電気機器		1,118,938,461	1,129,702,500	-
12	丸紅	日本・円	株式	450,800	2,228.11	2,228.50	-	3.14
		日本	卸売業		1,004,436,155	1,004,607,800	-
13	キヤノン	日本・円	株式	271,900	3,702.94	3,620.00	-	3.08
		日本	電気機器		1,006,830,608	984,278,000	-
14	小松製作所	日本・円	株式	261,300	3,695.61	3,688.00	-	3.01
		日本	機械		965,665,023	963,674,400	-
15	パナソニック ホールディングス	日本・円	株式	629,800	1,388.78	1,396.50	-	2.75
		日本	電気機器		874,654,759	879,515,700	-
16	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	342,000	2,539.97	2,549.00	-	2.72
		日本	電気機器		868,672,404	871,758,000	-
17	富士フイルムホールディングス	日本・円	株式	101,400	8,577.91	8,473.00	-	2.69
		日本	化学		869,800,314	859,162,200	-
18	京セラ	日本・円	株式	361,800	2,044.18	2,058.00	-	2.33
		日本	電気機器		739,584,671	744,584,400	-
19	アステラス製薬	日本・円	株式	413,400	1,673.64	1,686.00	-	2.18
		日本	医薬品		691,886,873	696,992,400	-
20	ユニ・チャーム	日本・円	株式	123,800	5,065.32	5,098.00	-	1.97
		日本	化学		627,087,458	631,132,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	37.14
卸売業		23.79
輸送用機器		11.06
サービス業		7.70
医薬品		6.70
その他製品		5.87
化学		4.66
機械		3.01
合計		99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。