有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/25-2024/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円	株式	2,624,400	3,298.27	3,369.00	-	11.26
		日本	電気機器		8,656,001,973	8,841,603,600	-
2	日立製作所	日本・円	株式	2,170,400	3,861.39	3,937.00	-	10.88
		日本	電気機器		8,380,771,564	8,544,864,800	-
3	リクルートホールディングス	日本・円	株式	760,300	11,047.20	11,145.00	-	10.79
		日本	サービス業		8,399,191,536	8,473,543,500	-
4	トヨタ自動車	日本・円	株式	2,453,500	2,840.17	3,146.00	-	9.83
		日本	輸送用機器		6,968,362,470	7,718,711,000	-
5	三井物産	日本・円	株式	1,744,100	3,216.03	3,311.00	-	7.35
		日本	卸売業		5,609,094,900	5,774,715,100	-
6	ファーストリテイリング	日本・円	株式	95,100	52,875.78	53,820.00	-	6.52
		日本	小売業		5,028,487,086	5,118,282,000	-
7	三菱商事	日本・円	株式	1,877,500	2,510.94	2,604.00	-	6.22
		日本	卸売業		4,714,304,726	4,889,010,000	-
8	任天堂	日本・円	株式	455,600	9,226.90	9,264.00	-	5.37
		日本	その他製品		4,203,776,814	4,220,678,400	-
9	武田薬品工業	日本・円	株式	666,600	4,114.80	4,181.00	-	3.55
		日本	医薬品		2,742,926,683	2,787,054,600	-
10	小松製作所	日本・円	株式	569,300	4,206.37	4,350.00	-	3.15
		日本	機械		2,394,688,201	2,476,455,000	-
11	キヤノン	日本・円	株式	476,700	5,206.31	5,161.00	-	3.13
		日本	電気機器		2,481,852,200	2,460,248,700	-
12	住友商事	日本・円	株式	702,900	3,305.63	3,428.00	-	3.07
		日本	卸売業		2,323,527,789	2,409,541,200	-
13	ダイキン工業	日本・円	株式	129,000	17,635.16	18,660.00	-	3.06
		日本	機械		2,274,936,334	2,407,140,000	-
14	丸紅	日本・円	株式	959,600	2,295.93	2,392.50	-	2.92
		日本	卸売業		2,203,180,806	2,295,843,000	-
15	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円	株式	897,300	2,400.63	2,487.00	-	2.84
		日本	小売業		2,154,089,377	2,231,585,100	-
16	村田製作所	日本・円	株式	848,800	2,466.08	2,559.50	-	2.77
		日本	電気機器		2,093,209,643	2,172,503,600	-
17	富士フイルムホールディングス	日本・円	株式	568,800	3,250.12	3,309.00	-	2.40
		日本	化学		1,848,669,548	1,882,159,200	-
18	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	764,100	2,014.33	2,046.50	-	1.99
		日本	電気機器		1,539,155,800	1,563,730,650	-
19	ニデック	日本・円	株式	432,600	2,707.68	2,855.00	-	1.57
		日本	電気機器		1,171,346,439	1,235,073,000	-
20	豊田自動織機	日本・円	株式	76,800	11,829.50	12,865.00	-	1.26
		日本	輸送用機器		908,505,617	988,032,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	31.60
卸売業		19.57
輸送用機器		11.09
サービス業		10.79
小売業		9.36
機械		6.22
その他製品		5.37
医薬品		3.55
化学		2.40
合計		99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。