有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/25-2022/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日立製作所	日本・円	株式	66,400	6,733.00	6,691.00	-	9.27
		日本	電気機器		447,071,200	444,282,400	-
2	ソニーグループ	日本・円	株式	43,500	10,200.00	10,035.00	-	9.11
		日本	電気機器		443,700,000	436,522,500	-
3	トヨタ自動車	日本・円	株式	229,800	1,818.00	1,812.50	-	8.69
		日本	輸送用機器		417,776,400	416,512,500	-
4	三菱商事	日本・円	株式	89,100	4,259.00	4,283.00	-	7.96
		日本	卸売業		379,476,900	381,615,300	-
5	武田薬品工業	日本・円	株式	89,500	4,100.00	4,111.00	-	7.68
		日本	医薬品		366,950,000	367,934,500	-
6	リクルートホールディングス	日本・円	株式	82,200	4,111.00	4,177.00	-	7.17
		日本	サービス業		337,924,200	343,349,400	-
7	三井物産	日本・円	株式	85,700	3,875.00	3,853.00	-	6.89
		日本	卸売業		332,087,500	330,202,100	-
8	任天堂	日本・円	株式	50,800	5,614.00	5,532.00	-	5.86
		日本	その他製品		285,191,200	281,025,600	-
9	村田製作所	日本・円	株式	32,200	6,752.00	6,588.00	-	4.43
		日本	電気機器		217,414,400	212,133,600	-
10	ファーストリテイリング	日本・円	株式	2,600	79,090.00	80,530.00	-	4.37
		日本	小売業		205,634,000	209,378,000	-
11	富士通	日本・円	株式	11,200	17,950.00	17,615.00	-	4.12
		日本	電気機器		201,040,000	197,288,000	-
12	アステラス製薬	日本・円	株式	84,900	2,034.00	2,006.50	-	3.55
		日本	医薬品		172,686,600	170,351,850	-
13	キヤノン	日本・円	株式	56,100	2,927.00	2,855.50	-	3.34
		日本	電気機器		164,204,700	160,193,550	-
14	パナソニック ホールディングス	日本・円	株式	134,200	1,119.50	1,110.50	-	3.11
		日本	電気機器		150,236,900	149,029,100	-
15	京セラ	日本・円	株式	22,300	6,551.00	6,552.00	-	3.05
		日本	電気機器		146,087,300	146,109,600	-
16	花王	日本・円	株式	27,300	5,369.00	5,255.00	-	2.99
		日本	化学		146,573,700	143,461,500	-
17	富士フイルムホールディングス	日本・円	株式	20,200	6,721.00	6,625.00	-	2.79
		日本	化学		135,764,200	133,825,000	-
18	ユニ・チャーム	日本・円	株式	25,500	5,097.00	5,068.00	-	2.70
		日本	化学		129,973,500	129,234,000	-
19	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	68,400	1,189.00	1,183.50	-	1.69
		日本	電気機器		81,327,600	80,951,400	-
20	豊田自動織機	日本・円	株式	8,300	7,220.00	7,240.00	-	1.25
		日本	輸送用機器		59,926,000	60,092,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	100.03
合計	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	38.12
卸売業		14.85
医薬品		11.23
輸送用機器		9.95
化学		8.48
サービス業		7.17
その他製品		5.86
小売業		4.37
合計		100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。