有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/25-2023/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本・円	株式	412,300	2,200.25	2,308.50	-	9.75
		日本	輸送用機器		907,166,550	951,794,550	-
2	三菱商事	日本・円	株式	135,900	6,998.02	6,930.00	-	9.65
		日本	卸売業		951,031,300	941,787,000	-
3	ソニーグループ	日本・円	株式	68,200	13,036.56	12,965.00	-	9.06
		日本	電気機器		889,094,000	884,213,000	-
4	三井物産	日本・円	株式	153,100	5,533.37	5,411.00	-	8.49
		日本	卸売業		847,159,600	828,424,100	-
5	日立製作所	日本・円	株式	83,500	8,700.06	8,896.00	-	7.61
		日本	電気機器		726,455,500	742,816,000	-
6	リクルートホールディングス	日本・円	株式	137,300	4,507.72	4,563.00	-	6.42
		日本	サービス業		618,910,600	626,499,900	-
7	任天堂	日本・円	株式	79,500	6,232.77	6,542.00	-	5.33
		日本	その他製品		495,506,000	520,089,000	-
8	武田薬品工業	日本・円	株式	111,600	4,595.98	4,527.00	-	5.18
		日本	医薬品		512,911,400	505,213,200	-
9	村田製作所	日本・円	株式	48,400	8,118.68	8,236.00	-	4.08
		日本	電気機器		392,944,400	398,622,400	-
10	住友商事	日本・円	株式	125,200	3,059.29	3,041.00	-	3.90
		日本	卸売業		383,024,000	380,733,200	-
11	丸紅	日本・円	株式	142,000	2,542.75	2,440.00	-	3.55
		日本	卸売業		361,070,500	346,480,000	-
12	パナソニック ホールディングス	日本・円	株式	196,800	1,674.87	1,753.50	-	3.54
		日本	電気機器		329,615,350	345,088,800	-
13	キヤノン	日本・円	株式	85,800	3,785.51	3,790.00	-	3.33
		日本	電気機器		324,797,000	325,182,000	-
14	小松製作所	日本・円	株式	81,600	3,734.51	3,881.00	-	3.24
		日本	機械		304,736,800	316,689,600	-
15	富士通	日本・円	株式	17,000	18,542.58	18,595.00	-	3.24
		日本	電気機器		315,224,000	316,115,000	-
16	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	106,600	2,538.07	2,701.50	-	2.95
		日本	電気機器		270,559,300	287,979,900	-
17	アステラス製薬	日本・円	株式	131,000	2,194.50	2,149.00	-	2.88
		日本	医薬品		287,479,550	281,519,000	-
18	富士フイルムホールディングス	日本・円	株式	31,300	8,487.83	8,541.00	-	2.74
		日本	化学		265,669,100	267,333,300	-
19	京セラ	日本・円	株式	29,000	7,816.42	7,791.00	-	2.31
		日本	電気機器		226,676,400	225,939,000	-
20	ユニ・チャーム	日本・円	株式	39,000	5,341.53	5,341.00	-	2.13
		日本	化学		208,320,000	208,299,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.39
合計	99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	36.12
卸売業		25.59
輸送用機器		9.75
医薬品		8.06
サービス業		6.42
その他製品		5.33
化学		4.87
機械		3.24
合計		99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。