有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/25-2025/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本・円	株式	3,936,900	3,353.00	3,356.00	-	11.22
		日本	輸送用機器		13,200,425,700	13,212,236,400	-
2	三井物産	日本・円	株式	2,464,700	4,540.00	4,643.00	-	9.72
		日本	卸売業		11,189,738,000	11,443,602,100	-
3	ソニーグループ	日本・円	株式	2,742,700	3,990.00	4,024.00	-	9.38
		日本	電気機器		10,943,373,000	11,036,624,800	-
4	三菱商事	日本・円	株式	2,759,100	3,512.00	3,586.00	-	8.41
		日本	卸売業		9,689,959,200	9,894,132,600	-
5	ファーストリテイリング	日本・円	株式	140,000	56,480.00	56,940.00	-	6.77
		日本	小売業		7,907,200,000	7,971,600,000	-
6	三菱重工業	日本・円	株式	1,923,900	3,892.00	3,840.00	-	6.28
		日本	機械		7,487,818,800	7,387,776,000	-
7	任天堂	日本・円	株式	671,300	10,435.00	10,595.00	-	6.04
		日本	その他製品		7,005,015,500	7,112,423,500	-
8	武田薬品工業	日本・円	株式	1,213,200	4,860.00	4,835.00	-	4.98
		日本	医薬品		5,896,152,000	5,865,822,000	-
9	住友商事	日本・円	株式	1,036,500	5,415.00	5,412.00	-	4.77
		日本	卸売業		5,612,647,500	5,609,538,000	-
10	本田技研工業	日本・円	株式	2,821,100	1,553.50	1,536.00	-	3.68
		日本	輸送用機器		4,382,578,850	4,333,209,600	-
11	小松製作所	日本・円	株式	834,200	4,966.00	5,000.00	-	3.54
		日本	機械		4,142,637,200	4,171,000,000	-
12	村田製作所	日本・円	株式	1,246,400	3,164.00	3,246.00	-	3.44
		日本	電気機器		3,943,609,600	4,045,814,400	-
13	ダイキン工業	日本・円	株式	199,000	20,155.00	20,080.00	-	3.39
		日本	機械		4,010,845,000	3,995,920,000	-
14	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円	株式	1,614,500	2,237.00	2,250.50	-	3.09
		日本	小売業		3,611,636,500	3,633,432,250	-
15	第一生命ホールディングス	日本・円	株式	2,744,500	1,305.00	1,303.50	-	3.04
		日本	保険業		3,581,572,500	3,577,455,750	-
16	パナソニック ホールディングス	日本・円	株式	1,702,100	2,062.50	2,023.50	-	2.93
		日本	電気機器		3,510,581,250	3,444,199,350	-
17	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	1,541,200	2,115.00	2,140.00	-	2.80
		日本	電気機器		3,259,638,000	3,298,168,000	-
18	キヤノン	日本・円	株式	647,600	4,748.00	4,633.00	-	2.55
		日本	電気機器		3,074,804,800	3,000,330,800	-
19	富士フイルムホールディングス	日本・円	株式	864,200	3,392.00	3,344.00	-	2.46
		日本	化学		2,931,366,400	2,889,884,800	-
20	豊田自動織機	日本・円	株式	95,400	17,835.00	17,800.00	-	1.44
		日本	輸送用機器		1,701,459,000	1,698,120,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	22.89
電気機器		21.09
輸送用機器		16.35
機械		13.21
小売業		9.86
その他製品		6.04
医薬品		4.98
保険業		3.04
化学		2.46
合計		99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。