有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/25-2025/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円	株式	2,571,300	3,584.46	3,730.00	-	10.80
		日本	電気機器		9,216,734,000	9,590,949,000	-
2	任天堂	日本・円	株式	603,900	12,886.72	13,880.00	-	9.44
		日本	その他製品		7,782,294,500	8,382,132,000	-
3	トヨタ自動車	日本・円	株式	2,837,100	2,490.08	2,493.00	-	7.96
		日本	輸送用機器		7,064,615,800	7,072,890,300	-
4	三菱商事	日本・円	株式	2,387,600	2,804.64	2,888.00	-	7.76
		日本	卸売業		6,696,360,750	6,895,388,800	-
5	ファーストリテイリング	日本・円	株式	126,000	46,815.61	49,520.00	-	7.02
		日本	小売業		5,898,768,000	6,239,520,000	-
6	三菱重工業	日本・円	株式	1,727,500	3,447.44	3,610.00	-	7.02
		日本	機械		5,955,460,800	6,236,275,000	-
7	三井物産	日本・円	株式	1,880,700	2,908.06	2,947.00	-	6.24
		日本	卸売業		5,469,201,600	5,542,422,900	-
8	武田薬品工業	日本・円	株式	1,108,400	4,365.00	4,425.00	-	5.52
		日本	医薬品		4,838,168,500	4,904,670,000	-
9	本田技研工業	日本・円	株式	2,864,500	1,390.06	1,394.50	-	4.50
		日本	輸送用機器		3,981,853,400	3,994,545,250	-
10	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円	株式	1,502,100	2,276.04	2,323.00	-	3.93
		日本	小売業		3,418,849,300	3,489,378,300	-
11	住友商事	日本・円	株式	929,100	3,620.17	3,729.00	-	3.90
		日本	卸売業		3,363,507,900	3,464,613,900	-
12	小松製作所	日本・円	株式	701,900	4,473.49	4,737.00	-	3.74
		日本	機械		3,139,947,500	3,324,900,300	-
13	ダイキン工業	日本・円	株式	174,100	16,424.81	17,025.00	-	3.34
		日本	機械		2,859,560,500	2,964,052,500	-
14	富士フイルムホールディングス	日本・円	株式	914,600	3,064.16	3,142.00	-	3.23
		日本	化学		2,802,484,400	2,873,673,200	-
15	第一生命ホールディングス	日本・円	株式	2,424,600	1,078.51	1,096.00	-	2.99
		日本	保険業		2,614,960,800	2,657,361,600	-
16	キヤノン	日本・円	株式	621,900	4,212.94	4,189.00	-	2.93
		日本	電気機器		2,620,031,100	2,605,139,100	-
17	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	1,367,000	1,934.11	1,789.00	-	2.75
		日本	電気機器		2,643,936,050	2,445,563,000	-
18	村田製作所	日本・円	株式	1,100,200	2,076.19	2,154.00	-	2.67
		日本	電気機器		2,284,233,950	2,369,830,800	-
19	パナソニック ホールディングス	日本・円	株式	1,513,900	1,500.56	1,555.50	-	2.65
		日本	電気機器		2,271,708,950	2,354,871,450	-
20	豊田自動織機	日本・円	株式	84,700	16,320.12	16,300.00	-	1.55
		日本	輸送用機器		1,382,315,000	1,380,610,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.80
卸売業		17.90
機械		14.10
輸送用機器		14.01
小売業		10.95
その他製品		9.44
医薬品		5.52
化学		3.23
保険業		2.99
合計		99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。