有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/12/25-2026/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	村田製作所	日本・円	株式	1,257,600	11,035.56	11,395.00	-	9.62
		日本	電気機器		13,878,324,000	14,330,352,000	-
2	日立製作所	日本・円	株式	2,837,300	4,690.05	4,471.00	-	8.52
		日本	電気機器		13,307,089,100	12,685,568,300	-
3	ソニーグループ	日本・円	株式	3,741,500	3,249.63	3,280.00	-	8.24
		日本	電気機器		12,158,497,000	12,272,120,000	-
4	トヨタ自動車	日本・円	株式	4,300,200	2,686.09	2,725.00	-	7.87
		日本	輸送用機器		11,550,766,400	11,718,045,000	-
5	三菱商事	日本・円	株式	2,683,400	4,529.10	4,347.00	-	7.83
		日本	卸売業		12,153,410,000	11,664,739,800	-
6	ファーストリテイリング	日本・円	株式	139,800	81,555.79	82,810.00	-	7.77
		日本	小売業		11,401,500,000	11,576,838,000	-
7	三井物産	日本・円	株式	2,483,500	4,594.96	4,497.00	-	7.50
		日本	卸売業		11,411,586,000	11,168,299,500	-
8	リクルートホールディングス	日本・円	株式	841,100	11,225.10	11,330.00	-	6.40
		日本	サービス業		9,441,437,500	9,529,663,000	-
9	三菱重工業	日本・円	株式	2,446,800	3,742.14	3,666.00	-	6.02
		日本	機械		9,156,272,400	8,969,968,800	-
10	住友商事	日本・円	株式	4,072,000	1,567.25	1,549.00	-	4.24
		日本	卸売業		6,381,852,000	6,307,528,000	-
11	武田薬品工業	日本・円	株式	1,202,900	5,103.65	5,155.00	-	4.16
		日本	医薬品		6,139,181,600	6,200,949,500	-
12	ダイキン工業	日本・円	株式	240,200	23,492.39	24,685.00	-	3.98
		日本	機械		5,642,874,000	5,929,337,000	-
13	丸紅	日本・円	株式	1,177,200	4,686.45	4,690.00	-	3.71
		日本	卸売業		5,516,896,400	5,521,068,000	-
14	任天堂	日本・円	株式	665,200	6,858.00	6,815.00	-	3.04
		日本	その他製品		4,561,946,000	4,533,338,000	-
15	本田技研工業	日本・円	株式	2,765,600	1,391.65	1,480.00	-	2.75
		日本	輸送用機器		3,848,764,400	4,093,088,000	-
16	豊田通商	日本・円	株式	579,000	6,080.44	5,978.00	-	2.32
		日本	卸売業		3,520,575,000	3,461,262,000	-
17	第一三共	日本・円	株式	1,310,400	2,526.78	2,608.50	-	2.30
		日本	医薬品		3,311,093,600	3,418,178,400	-
18	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円	株式	1,465,300	1,910.00	1,957.00	-	1.93
		日本	小売業		2,798,728,000	2,867,592,100	-
19	キヤノン	日本・円	株式	632,900	4,173.59	4,147.00	-	1.76
		日本	電気機器		2,641,465,700	2,624,636,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	28.15
卸売業		25.60
輸送用機器		10.62
機械		10.01
小売業		9.70
医薬品		6.46
サービス業		6.40
その他製品		3.04
合計		99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。