有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月10日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 2022年1月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 7,577 |
| 親投資信託受益証券 | 2,378,211,420 |
| 派生商品評価勘定 | 1,732,086 |
| 未収入金 | 9,849,442 |
| 流動資産合計 | 2,389,800,525 |
| 資産合計 | 2,389,800,525 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 13,879,568 |
| 未払解約金 | 335,420 |
| 未払受託者報酬 | 117,290 |
| 未払委託者報酬 | 8,682,311 |
| その他未払費用 | 533,393 |
| 流動負債合計 | 23,547,982 |
| 負債合計 | 23,547,982 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,188,036,122 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,216,421 |
| (分配準備積立金) | 116,988,154 |
| 元本等合計 | 2,366,252,543 |
| 純資産合計 | 2,366,252,543 |
| 負債純資産合計 | 2,389,800,525 |
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