有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2023年1月16日現在 | 第4期計算期間 2023年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,526,341 | 97,150 |
| 親投資信託受益証券 | 5,251,643,772 | 4,891,028,797 |
| 派生商品評価勘定 | 259,147,970 | 84,661,207 |
| 未収入金 | 52,572,416 | 61,135,899 |
| 流動資産合計 | 5,568,890,499 | 5,036,923,053 |
| 資産合計 | 5,568,890,499 | 5,036,923,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,856 | 1,354,775 |
| 未払金 | 2,705,797 | 6,159,240 |
| 未払解約金 | 5,526,341 | 18,269,463 |
| 未払受託者報酬 | 634,929 | 560,908 |
| 未払委託者報酬 | 46,988,227 | 41,510,417 |
| その他未払費用 | 513,459 | 490,080 |
| 流動負債合計 | 56,372,609 | 68,344,883 |
| 負債合計 | 56,372,609 | 68,344,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,551,964,336 | 5,085,578,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,446,446 | △117,000,412 |
| (分配準備積立金) | 113,543,765 | 97,173,856 |
| 元本等合計 | 5,512,517,890 | 4,968,578,170 |
| 純資産合計 | 5,512,517,890 | 4,968,578,170 |
| 負債純資産合計 | 5,568,890,499 | 5,036,923,053 |
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