有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2022年1月17日現在 | 第2期計算期間 2022年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,577 | 11,702 |
| 親投資信託受益証券 | 2,378,211,420 | 4,683,039,588 |
| 派生商品評価勘定 | 1,732,086 | 993,600 |
| 未収入金 | 9,849,442 | 34,538,067 |
| 流動資産合計 | 2,389,800,525 | 4,718,582,957 |
| 資産合計 | 2,389,800,525 | 4,718,582,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,879,568 | 95,197,594 |
| 未払金 | - | 2,385,560 |
| 未払解約金 | 335,420 | 85,203 |
| 未払受託者報酬 | 117,290 | 405,210 |
| 未払委託者報酬 | 8,682,311 | 29,988,264 |
| その他未払費用 | 533,393 | 465,817 |
| 流動負債合計 | 23,547,982 | 128,527,648 |
| 負債合計 | 23,547,982 | 128,527,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,188,036,122 | 5,203,218,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,216,421 | △613,163,048 |
| (分配準備積立金) | 116,988,154 | 104,741,109 |
| 元本等合計 | 2,366,252,543 | 4,590,055,309 |
| 純資産合計 | 2,366,252,543 | 4,590,055,309 |
| 負債純資産合計 | 2,389,800,525 | 4,718,582,957 |
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