- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2022年7月15日現在 | 第3期計算期間 2023年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,702 | 5,526,341 |
| 親投資信託受益証券 | 4,683,039,588 | 5,251,643,772 |
| 派生商品評価勘定 | 993,600 | 259,147,970 |
| 未収入金 | 34,538,067 | 52,572,416 |
| 流動資産合計 | 4,718,582,957 | 5,568,890,499 |
| 資産合計 | 4,718,582,957 | 5,568,890,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 95,197,594 | 3,856 |
| 未払金 | 2,385,560 | 2,705,797 |
| 未払解約金 | 85,203 | 5,526,341 |
| 未払受託者報酬 | 405,210 | 634,929 |
| 未払委託者報酬 | 29,988,264 | 46,988,227 |
| その他未払費用 | 465,817 | 513,459 |
| 流動負債合計 | 128,527,648 | 56,372,609 |
| 負債合計 | 128,527,648 | 56,372,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,203,218,357 | 5,551,964,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △613,163,048 | △39,446,446 |
| (分配準備積立金) | 104,741,109 | 113,543,765 |
| 元本等合計 | 4,590,055,309 | 5,512,517,890 |
| 純資産合計 | 4,590,055,309 | 5,512,517,890 |
| 負債純資産合計 | 4,718,582,957 | 5,568,890,499 |
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