有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2025年1月15日現在 | 第8期計算期間 2025年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 251,841 | 833,300 |
| 親投資信託受益証券 | 2,022,916,998 | 1,689,379,450 |
| 派生商品評価勘定 | 254,940 | - |
| 未収入金 | 20,152,039 | 23,973,412 |
| 流動資産合計 | 2,043,575,818 | 1,714,186,162 |
| 資産合計 | 2,043,575,818 | 1,714,186,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,246,825 | 32,606,517 |
| 未払金 | 2,431,615 | 1,302,515 |
| 未払解約金 | 878,486 | 10,246,406 |
| 未払受託者報酬 | 245,395 | 186,875 |
| 未払委託者報酬 | 18,162,681 | 13,832,516 |
| その他未払費用 | 381,096 | 341,188 |
| 流動負債合計 | 80,346,098 | 58,516,017 |
| 負債合計 | 80,346,098 | 58,516,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,812,799,032 | 1,528,889,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,430,688 | 126,780,888 |
| (分配準備積立金) | 144,421,601 | 120,395,781 |
| 元本等合計 | 1,963,229,720 | 1,655,670,145 |
| 純資産合計 | 1,963,229,720 | 1,655,670,145 |
| 負債純資産合計 | 2,043,575,818 | 1,714,186,162 |
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