有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 2025年7月15日現在 | 第9期計算期間 2026年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 833,300 | 104,915 |
| 親投資信託受益証券 | 1,689,379,450 | 1,600,916,692 |
| 派生商品評価勘定 | - | 48,084 |
| 未収入金 | 23,973,412 | 13,761,993 |
| 流動資産合計 | 1,714,186,162 | 1,614,831,684 |
| 資産合計 | 1,714,186,162 | 1,614,831,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,606,517 | 30,095,882 |
| 未払金 | 1,302,515 | 364,286 |
| 未払解約金 | 10,246,406 | 484,432 |
| 未払受託者報酬 | 186,875 | 172,209 |
| 未払委託者報酬 | 13,832,516 | 12,746,536 |
| その他未払費用 | 341,188 | 345,638 |
| 流動負債合計 | 58,516,017 | 44,208,983 |
| 負債合計 | 58,516,017 | 44,208,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,528,889,257 | 1,289,590,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,780,888 | 281,032,578 |
| (分配準備積立金) | 120,395,781 | 274,363,823 |
| 元本等合計 | 1,655,670,145 | 1,570,622,701 |
| 純資産合計 | 1,655,670,145 | 1,570,622,701 |
| 負債純資産合計 | 1,714,186,162 | 1,614,831,684 |
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