有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2024年1月15日現在 | 第6期計算期間 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 237,600 | 94,699 |
| 親投資信託受益証券 | 3,868,756,418 | 2,476,041,831 |
| 派生商品評価勘定 | - | 545,630 |
| 未収入金 | 76,859,802 | 32,854,179 |
| 流動資産合計 | 3,945,853,820 | 2,509,536,339 |
| 資産合計 | 3,945,853,820 | 2,509,536,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 97,108,445 | 15,627,274 |
| 未払金 | 5,932,937 | 3,112,537 |
| 未払解約金 | 41,899,307 | 7,645,571 |
| 未払受託者報酬 | 456,859 | 329,873 |
| 未払委託者報酬 | 33,810,826 | 24,414,061 |
| その他未払費用 | 432,015 | 394,600 |
| 流動負債合計 | 179,640,389 | 51,523,916 |
| 負債合計 | 179,640,389 | 51,523,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,751,934,615 | 2,301,142,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,278,816 | 156,869,848 |
| (分配準備積立金) | 92,163,980 | 156,785,447 |
| 元本等合計 | 3,766,213,431 | 2,458,012,423 |
| 純資産合計 | 3,766,213,431 | 2,458,012,423 |
| 負債純資産合計 | 3,945,853,820 | 2,509,536,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
