有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2023年7月18日現在 | 第5期計算期間 2024年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,150 | 237,600 |
| 親投資信託受益証券 | 4,891,028,797 | 3,868,756,418 |
| 派生商品評価勘定 | 84,661,207 | - |
| 未収入金 | 61,135,899 | 76,859,802 |
| 流動資産合計 | 5,036,923,053 | 3,945,853,820 |
| 資産合計 | 5,036,923,053 | 3,945,853,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,354,775 | 97,108,445 |
| 未払金 | 6,159,240 | 5,932,937 |
| 未払解約金 | 18,269,463 | 41,899,307 |
| 未払受託者報酬 | 560,908 | 456,859 |
| 未払委託者報酬 | 41,510,417 | 33,810,826 |
| その他未払費用 | 490,080 | 432,015 |
| 流動負債合計 | 68,344,883 | 179,640,389 |
| 負債合計 | 68,344,883 | 179,640,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,085,578,582 | 3,751,934,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,000,412 | 14,278,816 |
| (分配準備積立金) | 97,173,856 | 92,163,980 |
| 元本等合計 | 4,968,578,170 | 3,766,213,431 |
| 純資産合計 | 4,968,578,170 | 3,766,213,431 |
| 負債純資産合計 | 5,036,923,053 | 3,945,853,820 |
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