有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2024年7月16日現在 | 第7期計算期間 2025年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 94,699 | 251,841 |
| 親投資信託受益証券 | 2,476,041,831 | 2,022,916,998 |
| 派生商品評価勘定 | 545,630 | 254,940 |
| 未収入金 | 32,854,179 | 20,152,039 |
| 流動資産合計 | 2,509,536,339 | 2,043,575,818 |
| 資産合計 | 2,509,536,339 | 2,043,575,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,627,274 | 58,246,825 |
| 未払金 | 3,112,537 | 2,431,615 |
| 未払解約金 | 7,645,571 | 878,486 |
| 未払受託者報酬 | 329,873 | 245,395 |
| 未払委託者報酬 | 24,414,061 | 18,162,681 |
| その他未払費用 | 394,600 | 381,096 |
| 流動負債合計 | 51,523,916 | 80,346,098 |
| 負債合計 | 51,523,916 | 80,346,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,301,142,575 | 1,812,799,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,869,848 | 150,430,688 |
| (分配準備積立金) | 156,785,447 | 144,421,601 |
| 元本等合計 | 2,458,012,423 | 1,963,229,720 |
| 純資産合計 | 2,458,012,423 | 1,963,229,720 |
| 負債純資産合計 | 2,509,536,339 | 2,043,575,818 |
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