- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月10日-令和4年1月17日)
Aコース
Bコース
Cコース
Dコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
| (2022年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,862,045,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,944,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,846,101,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,708,514,784 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0508 | 円 |
Bコース
| (2022年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,918,177,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,233,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,828,943,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,484,999,665 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0970 | 円 |
Cコース
| (2022年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 779,566,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 663,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,902,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 755,725,126 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0307 | 円 |
Dコース
| (2022年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,804,827,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,581,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,742,245,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,433,018,208 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0569 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
| (2022年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,286,435,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,022,393,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,264,042,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,714,748,009 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1065 | 円 |
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