有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/01/15)
Aコース
Bコース
Cコース
Dコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
| (2024年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,342,568,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,645,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,295,922,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,149,980,072 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463 | 円 |
Bコース
| (2024年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,038,487,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,350,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,879,137,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,205,037,354 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5761 | 円 |
Cコース
| (2024年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 471,367,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,769,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 466,598,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 455,499,535 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0244 | 円 |
Dコース
| (2024年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,263,208,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,655,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,242,553,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,232,524,501 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1789 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
| (2024年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,402,303,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,248,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,278,054,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,712,401,100 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6419 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
