有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/16-2024/07/16)
Aコース
Bコース
Cコース
Dコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
| (2024年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,428,340,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,293,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,364,047,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,170,579,777 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0891 | 円 |
Bコース
| (2024年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,968,340,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,511,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,809,829,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,022,212,009 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6261 | 円 |
Cコース
| (2024年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 400,651,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 449,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 400,201,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 382,771,472 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0455 | 円 |
Dコース
| (2024年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,956,886,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,329,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,948,556,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,989,881,888 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0872 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
| (2024年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,034,465,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,937,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,911,528,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,815,001,699 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7076 | 円 |
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