- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
Aコース
Bコース
Cコース
Dコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
| (2022年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,455,876,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,235,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,270,640,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,510,049,626 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9632 | 円 |
Bコース
| (2022年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,712,085,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,524,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,444,560,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,440,709,148 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2182 | 円 |
Cコース
| (2022年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 862,780,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,388,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 853,391,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 903,311,001 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9447 | 円 |
Dコース
| (2022年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,016,047,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,463,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,892,584,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,467,903,643 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1143 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
| (2022年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,142,730,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,192,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,828,538,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,847,452,790 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2391 | 円 |
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