- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/16-2026/01/15)
Aコース
Bコース
Cコース
Dコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
| (2026年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,559,062,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,183,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,531,879,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,213,661,906 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2622 | 円 |
Bコース
| (2026年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,037,333,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,839,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,934,494,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,070,924,321 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1485 | 円 |
Cコース
| (2026年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 157,438,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,404,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,034,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,014,735 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1233 | 円 |
Dコース
| (2026年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,056,691,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,239,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,052,451,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,773,093,136 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1889 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
| (2026年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,279,386,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,727,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,162,658,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,660,027,317 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3092 | 円 |
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