- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/17-2023/07/18)
Aコース
Bコース
Cコース
Dコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
| (2023年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,570,010,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,849,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,462,161,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,566,823,246 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9771 | 円 |
Bコース
| (2023年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,683,470,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,649,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,435,820,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,314,050,344 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3824 | 円 |
Cコース
| (2023年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 855,777,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,815,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 850,962,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 887,474,567 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9589 | 円 |
Dコース
| (2023年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,026,656,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,496,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,008,159,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,345,720,171 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1347 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
| (2023年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,669,599,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,423,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,190,175,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,013,224,570 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4292 | 円 |
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