有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/17-2025/01/15)
Aコース
Bコース
Cコース
Dコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
| (2025年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,778,485,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,205,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,773,279,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,679,650,945 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0557 | 円 |
Bコース
| (2025年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,277,928,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,114,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,153,813,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,835,990,815 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6540 | 円 |
Cコース
| (2025年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 206,348,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,202,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,631,305 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9931 | 円 |
Dコース
| (2025年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,365,725,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,044,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,308,681,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,190,928,245 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
| (2025年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,011,600,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,347,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,812,253,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,026,088,805 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7507 | 円 |
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