- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/16-2023/01/16)
Aコース
Bコース
Cコース
Dコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
| (2023年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,557,060,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,147,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,446,912,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,480,178,506 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9939 | 円 |
Bコース
| (2023年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,004,587,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,427,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,762,159,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,631,407,813 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2718 | 円 |
Cコース
| (2023年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 935,576,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,294,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 918,282,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 941,633,864 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9752 | 円 |
Dコース
| (2023年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,974,611,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,440,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,941,170,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,605,469,499 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0915 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
| (2023年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,190,207,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 618,670,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,571,536,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,979,934,814 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3049 | 円 |
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