有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2025/07/15)
Aコース
Bコース
Cコース
Dコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
| (2025年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,691,769,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,607,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,684,162,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,508,937,121 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1161 | 円 |
Bコース
| (2025年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,242,758,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,087,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,075,671,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,821,687,266 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7593 | 円 |
Cコース
| (2025年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 184,957,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,727,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,916,999 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0501 | 円 |
Dコース
| (2025年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,844,934,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,048,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,835,886,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,302,151,101 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0643 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
| (2025年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,369,078,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,372,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,185,706,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,815,538,746 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8766 | 円 |
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