有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月4日-令和4年1月20日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)

2022年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,803,493,241	円
Ⅱ 負債総額	944,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,802,548,565	円
Ⅳ 発行済口数	2,094,784,096	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8605	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

2022年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	34,640,013,713	円
Ⅱ 負債総額	100,460,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,539,552,951	円
Ⅳ 発行済口数	7,475,848,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6202	円