有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/23-2024/07/22)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)

	2024年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	903,291,847	円
Ⅱ 負債総額	1,360,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	901,930,930	円
Ⅳ 発行済口数	848,817,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0626	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

	2024年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	31,330,070,549	円
Ⅱ 負債総額	37,420,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,292,650,549	円
Ⅳ 発行済口数	4,696,657,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6627	円