有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
| 2022年 7月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,792,867,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 780,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,792,087,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,982,934,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9038 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
| 2022年 7月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 37,328,179,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,160,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,283,018,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,616,463,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8951 | 円 |
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