有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/23-2025/01/20)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)
2025年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	870,422,542	円
Ⅱ 負債総額	1,266,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	869,156,001	円
Ⅳ 発行済口数	829,456,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0479	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
2025年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,130,697,823	円
Ⅱ 負債総額	235,609,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,895,088,142	円
Ⅳ 発行済口数	4,398,651,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0238	円