有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/21-2024/01/22)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)

	2024年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,082,964,157	円
Ⅱ 負債総額	11,214,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,071,749,705	円
Ⅳ 発行済口数	1,017,396,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0534	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

	2024年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	31,649,890,539	円
Ⅱ 負債総額	117,110,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,532,779,998	円
Ⅳ 発行済口数	5,223,454,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0368	円