有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/21-2023/01/20)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
| 2023年 1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,524,669,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,346,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,515,323,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,752,208,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8648 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
| 2023年 1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 33,892,454,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,331,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,739,123,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,136,773,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7275 | 円 |
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