有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/21-2023/07/20)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)

2023年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,272,092,130	円
Ⅱ 負債総額	2,589,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,269,502,771	円
Ⅳ 発行済口数	1,249,643,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0159	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

2023年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	34,716,064,928	円
Ⅱ 負債総額	181,619,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,534,445,602	円
Ⅳ 発行済口数	6,163,547,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6030	円